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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
AP Constructions | 10 907.00 | 4 887.00 | 6 019.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 438.00 | 8 201.00 | 2 237.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 852.00 | 36 670.00 | 664 182.00 | 700 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
BZ Autres créances | 3 528 100.00 | | 3 528 100.00 | 3 528 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 835 113.00 | | 835 113.00 | 835 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 455.00 | | 6 071 455.00 | 6 071 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 308.00 | 36 670.00 | 6 735 638.00 | 6 772 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 121 428.00 | | | 2 121 428.00 |
CU Autres participations | 655 925.00 | | 655 925.00 | 655 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 960.00 | | | 1 686 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
DG Autres réserves | 258 118.00 | | | 258 118.00 |
DH Report à nouveau | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 994.00 | | | 385 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 139.00 | | | 2 754 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 520 548.00 | | | 1 520 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 929.00 | | | 2 215 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 317.00 | | | 200 317.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 798.00 | | | 3 969 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 638.00 | | | 6 735 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 370.00 | | | 1 848 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 430.00 | | 911 430.00 | 911 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 430.00 | | 911 430.00 | 911 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 464.00 | | | -28 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 073.00 | | | -10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 255.00 | | | 1 453 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 260.00 | | | 1 067 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 994.00 | | | 385 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 852.00 | | | 700 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 925.00 | | | 655 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 963.00 | 2 707.00 | | 33 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 2 707.00 | | 10 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 1 900.00 | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 1 900.00 | | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 520 548.00 | 1 520 548.00 | | 1 520 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 801.00 | | | 3 500 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 929.00 | 94 501.00 | 1 257 143.00 | 2 215 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VP Divers | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 342.00 | 1 564 914.00 | 2 121 428.00 | 3 686 342.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 798.00 | 1 848 370.00 | 1 257 143.00 | 3 969 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
ST Autres comptes | 289 703.00 | | | 289 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 089.00 | | | 373 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |