| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 907.00 | 7 514.00 | 3 392.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 11 264.00 | 313.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 810.00 | 18 779.00 | 2 251 030.00 | 2 269 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 580.00 | | 372 580.00 | 372 580.00 |
BZ Autres créances | 3 502 693.00 | | 3 502 693.00 | 3 502 693.00 |
CF Disponibilités | 2 066 277.00 | | 2 066 277.00 | 2 066 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 551.00 | | 5 941 551.00 | 5 941 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 361.00 | 18 779.00 | 8 192 582.00 | 8 211 361.00 |
CU Autres participations | 2 247 325.00 | | 2 247 325.00 | 2 247 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 960.00 | | | 1 686 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DG Autres réserves | 420 057.00 | | | 420 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 976.00 | | | 2 682 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 966 354.00 | | | 1 966 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 498.00 | | | 2 390 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 682.00 | | | 670 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 355.00 | | | 217 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 415.00 | | | 245 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 306.00 | | | 5 490 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 582.00 | | | 8 192 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 664.00 | | | 1 466 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 917.00 | | 1 036 917.00 | 1 036 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 917.00 | | 1 036 917.00 | 1 036 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 273.00 | | | -9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 405.00 | | | 1 245 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 576.00 | | | 1 096 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 810.00 | | 5 000.00 | 2 277 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 2 269 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 22 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 325.00 | | 5 000.00 | 2 242 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 954.00 | 7 636.00 | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 954.00 | 7 636.00 | 25 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 1 900.00 | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 1 900.00 | | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 966 354.00 | 18 926.00 | 1 947 428.00 | 1 966 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 355.00 | 217 355.00 | | 217 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 372 580.00 | 372 580.00 | | 372 580.00 |
VB T. V. A. | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 463 409.00 | 2 486 167.00 | 977 242.00 | 3 463 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 498.00 | 314 285.00 | 2 076 213.00 | 2 390 498.00 |
VI Groupe et associés | 670 682.00 | 670 682.00 | | 670 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 717.00 | | | 177 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 274.00 | 2 898 032.00 | 977 242.00 | 3 875 274.00 |
VW T.V.A. | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 306.00 | 1 466 664.00 | 4 023 641.00 | 5 490 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
ST Autres comptes | 505 530.00 | | | 505 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 863 432.00 | | | 863 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 283.00 | | | 223 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 903.00 | | | 565 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |