| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 907.00 | 6 857.00 | 4 049.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 577.00 | 18 603.00 | 5 974.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 810.00 | 25 461.00 | 2 252 348.00 | 2 277 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 380.00 | | 401 380.00 | 401 380.00 |
BZ Autres créances | 4 373 797.00 | | 4 373 797.00 | 4 373 797.00 |
CF Disponibilités | 278 039.00 | | 278 039.00 | 278 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 053 218.00 | | 5 053 218.00 | 5 053 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 028.00 | 25 461.00 | 7 305 567.00 | 7 331 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 246 865.00 | | | 1 246 865.00 |
CU Autres participations | 2 242 325.00 | | 2 242 325.00 | 2 242 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 960.00 | 1 686 960.00 | | 1 686 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
DG Autres réserves | 678 488.00 | 274 687.00 | | 678 488.00 |
DH Report à nouveau | 156 931.00 | 156 931.00 | | 156 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 362.00 | 553 800.00 | | -215 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 147.00 | 3 099 509.00 | | 2 734 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 400.00 | 15 500.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 15 500.00 | | 17 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 855 876.00 | 1 520 695.00 | | 1 855 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 956.00 | 3 335 735.00 | | 1 613 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 393.00 | 242 767.00 | | 831 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 34 471.00 | | 35 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 823.00 | 211 708.00 | | 216 823.00 |
EA Autres dettes | | 10 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 554 019.00 | 5 355 457.00 | | 4 554 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 567.00 | 8 470 467.00 | | 7 305 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 379.00 | 2 083 205.00 | | 1 767 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 394.00 | | 1 074 394.00 | 1 074 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 394.00 | | 1 074 394.00 | 1 074 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 135.00 | 40 897.00 | | 80 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 429.00 | 40 897.00 | | 318 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 429.00 | -39 381.00 | | -318 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 032.00 | 1 495 946.00 | | 1 165 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 394.00 | 942 146.00 | | 1 380 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 362.00 | 553 800.00 | | -215 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 437.00 | | | 225 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 225 073.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 410.00 | | 1 036 400.00 | 1 241 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 925.00 | | 1 036 400.00 | 1 205 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 914.00 | 3 547.00 | | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 3 547.00 | | 21 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 1 900.00 | | 15 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 855 876.00 | 335 499.00 | 1 520 377.00 | 1 855 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 401 381.00 | 401 381.00 | | 401 381.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 346 896.00 | 3 100 031.00 | 1 246 865.00 | 4 346 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 757.00 | 347 694.00 | 1 260 063.00 | 1 607 757.00 |
VI Groupe et associés | 831 393.00 | 831 393.00 | | 831 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727 957.00 | | | 1 727 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 178.00 | 3 528 313.00 | 1 246 865.00 | 4 775 178.00 |
VW T.V.A. | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 020.00 | 1 767 380.00 | 2 786 640.00 | 4 554 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |