| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 907.00 | 6 200.00 | 4 706.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 577.00 | 15 713.00 | 8 864.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 410.00 | 21 913.00 | 1 219 496.00 | 1 241 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 464.00 | | 238 464.00 | 238 464.00 |
BZ Autres créances | 6 815 317.00 | | 6 815 317.00 | 6 815 317.00 |
CF Disponibilités | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 971.00 | | 7 250 971.00 | 7 250 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 381.00 | 21 913.00 | 8 470 467.00 | 8 492 381.00 |
CU Autres participations | 1 205 925.00 | | 1 205 925.00 | 1 205 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 960.00 | | | 1 686 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DG Autres réserves | 274 687.00 | | | 274 687.00 |
DH Report à nouveau | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 800.00 | | | 553 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 509.00 | | | 3 099 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 520 695.00 | | | 1 520 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 735.00 | | | 3 335 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 767.00 | | | 242 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 708.00 | | | 211 708.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 457.00 | | | 5 355 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 467.00 | | | 8 470 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 405.00 | | | 2 089 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 473.00 | | 973 473.00 | 973 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 473.00 | | 973 473.00 | 973 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 381.00 | | | -39 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 946.00 | | | 1 495 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 145.00 | | | 942 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 800.00 | | | 553 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 410.00 | | 540 000.00 | 701 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 925.00 | | 540 000.00 | 665 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 366.00 | 3 547.00 | | 18 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 3 547.00 | | 18 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 1 900.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 1 900.00 | | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 520 695.00 | 18 935.00 | | 1 520 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 238 464.00 | 238 464.00 | | 238 464.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 778 221.00 | 6 778 221.00 | | 6 778 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 714.00 | 1 571 422.00 | 1 607 122.00 | 3 335 714.00 |
VI Groupe et associés | 242 767.00 | 242 767.00 | | 242 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 183.00 | | | 556 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VP Divers | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 807.00 | 7 056 807.00 | | 7 056 807.00 |
VW T.V.A. | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 457.00 | 2 089 405.00 | 1 607 122.00 | 5 355 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
ST Autres comptes | 373 610.00 | | | 373 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 316 070.00 | | | 1 316 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 427.00 | | | 411 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |