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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 907.00 | 8 171.00 | 2 735.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 12 162.00 | 2 702.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 597.00 | 20 333.00 | 3 468 263.00 | 3 488 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 562.00 | | 647 562.00 | 647 562.00 |
BZ Autres créances | 2 782 348.00 | | 2 782 348.00 | 2 782 348.00 |
CF Disponibilités | 1 456 144.00 | | 1 456 144.00 | 1 456 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 054.00 | | 4 886 054.00 | 4 886 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 651.00 | 20 333.00 | 8 354 317.00 | 8 374 651.00 |
CU Autres participations | 3 462 825.00 | | 3 462 825.00 | 3 462 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 960.00 | | | 1 686 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DG Autres réserves | 378 886.00 | | | 378 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 807.00 | | | 2 638 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 165 602.00 | | | 2 165 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 667.00 | | | 2 939 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 741.00 | | | 175 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 249.00 | | | 329 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 309.00 | | | 5 694 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 317.00 | | | 8 354 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 738.00 | | | 1 030 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 164.00 | | 1 037 164.00 | 1 037 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 164.00 | | 1 037 164.00 | 1 037 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 859.00 | | | 1 223 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 027.00 | | | 1 078 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 810.00 | | 1 218 787.00 | 2 269 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | 3 287.00 | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 325.00 | | 1 215 500.00 | 2 247 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 779.00 | 1 554.00 | | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 1 554.00 | | 18 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 1 900.00 | | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | 1 900.00 | | 19 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 165 602.00 | 94 010.00 | 2 071 592.00 | 2 165 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 647 562.00 | 647 562.00 | | 647 562.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 769 161.00 | 2 769 161.00 | | 2 769 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 667.00 | 347 688.00 | 2 591 979.00 | 2 939 667.00 |
VI Groupe et associés | 175 741.00 | 175 741.00 | | 175 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 831.00 | | | 400 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 910.00 | 3 429 910.00 | | 3 429 910.00 |
VW T.V.A. | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 309.00 | 1 030 738.00 | 4 663 571.00 | 5 694 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
ST Autres comptes | 525 805.00 | | | 525 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 637 431.00 | | | 637 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 126.00 | | | 590 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |