| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 766.00 | 531 535.00 | 119 231.00 | 650 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AN Terrains | 470 166.00 | 64 680.00 | 405 486.00 | 470 166.00 |
AP Constructions | 8 318 902.00 | 2 422 558.00 | 5 896 344.00 | 8 318 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689 426.00 | 9 627 374.00 | 5 062 052.00 | 14 689 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 331.00 | 22 996.00 | 22 335.00 | 45 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 389.00 | | 269 389.00 | 269 389.00 |
AX Avances et acomptes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 511.00 | 22 996.00 | 3 383 515.00 | 3 406 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187 921.00 | 436 261.00 | 3 751 660.00 | 4 187 921.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 683.00 | 15 407.00 | 1 070 276.00 | 1 085 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 005 743.00 | 751 150.00 | 2 254 593.00 | 3 005 743.00 |
BT Marchandises | 456 760.00 | 119 308.00 | 337 452.00 | 456 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 721.00 | | 836 721.00 | 836 721.00 |
CF Disponibilités | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 841.00 | | 1 196 841.00 | 1 196 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 352.00 | 22 996.00 | 4 580 356.00 | 4 603 352.00 |
CU Autres participations | 3 182 491.00 | | 3 182 491.00 | 3 182 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649 428.00 | 2 556 379.00 | | 2 649 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 911.00 | 213 049.00 | | 287 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 339.00 | 4 144 428.00 | | 4 312 339.00 |
DP Provisions pour risques | 2 346 769.00 | 2 251 249.00 | | 2 346 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440 406.00 | 2 352 436.00 | | 2 440 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 51 057.00 | | 22 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 691.00 | 536 684.00 | | 370 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 36 277.00 | | 37 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 474.00 | 195 746.00 | | 208 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 413.00 | 392 424.00 | | 125 413.00 |
EA Autres dettes | 55 036.00 | 95 614.00 | | 55 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 236.00 | 38 880.00 | | 108 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 018.00 | 370 703.00 | | 268 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 356.00 | 4 515 130.00 | | 4 580 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 018.00 | 370 703.00 | | 268 018.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -20 486.00 | -8 399.00 | | -20 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 283 359.00 | 1 643 672.00 | | 1 283 359.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 476 142.00 | 2 132 299.00 | | 2 476 142.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 303 835.00 | 408 157.00 | | 303 835.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 779 977.00 | 2 540 456.00 | | 2 779 977.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 93 637.00 | 101 187.00 | | 93 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 028 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 478 867.00 | |
FG Production vendue services | 722 081.00 | 69 408.00 | 791 489.00 | 722 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 081.00 | 69 408.00 | 791 489.00 | 722 081.00 |
FM Production stockée | | | -11 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 181 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 4 586.00 | | 4 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 104.00 | 116 856.00 | | 105 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 505.00 | 497 317.00 | | 170 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 181.00 | 32 557.00 | | 79 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 135.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | 130 000.00 | | 115 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 000.00 | 281 613.00 | | 216 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 061.00 | 130 135.00 | | 115 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 460.00 | -130 135.00 | | -102 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 983.00 | 69 693.00 | | 84 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 761.00 | 1 065 836.00 | | 1 078 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 850.00 | 852 787.00 | | 790 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 911.00 | 213 049.00 | | 287 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 595.00 | 51 182.00 | | 45 595.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 493.00 | 64 306.00 | | -3 493.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 587 194.00 | 2 051 829.00 | | 1 587 194.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 283 359.00 | 1 643 672.00 | | 1 283 359.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 303 835.00 | 408 157.00 | | 303 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 148.00 | | 331 363.00 | 3 075 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 836.00 | | 1 495.00 | 43 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 312.00 | | 329 868.00 | 3 031 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 542.00 | 6 454.00 | | 16 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | 6 454.00 | | 16 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
VP Divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 072.00 | 336 148.00 | 167 924.00 | 504 072.00 |
VW T.V.A. | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 018.00 | 268 018.00 | | 268 018.00 |