| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 539.00 | 35 327.00 | 6 212.00 | 41 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 620.00 | 29 880.00 | 66 740.00 | 96 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 774.00 | | 755 774.00 | 755 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 739.00 | 115 206.00 | 4 106 533.00 | 4 221 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 782.00 | | 458 782.00 | 458 782.00 |
CF Disponibilités | 223 051.00 | | 223 051.00 | 223 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 491.00 | | 861 491.00 | 861 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 230.00 | 115 206.00 | 4 968 024.00 | 5 083 230.00 |
CU Autres participations | 3 327 481.00 | 50 000.00 | 3 277 481.00 | 3 327 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 982.00 | 125 000.00 | | 140 982.00 |
DG Autres réserves | 2 553 465.00 | 2 249 804.00 | | 2 553 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | 319 643.00 | | 30 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 199.00 | 4 694 447.00 | | 4 725 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647.00 | 44 804.00 | | 19 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 36 751.00 | | 28 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 108.00 | 291 721.00 | | 171 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 825.00 | 373 275.00 | | 242 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 024.00 | 5 067 722.00 | | 4 968 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 305.00 | 80 012.00 | 878 317.00 | 798 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 305.00 | 80 012.00 | 878 317.00 | 798 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 252.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | 1 992.00 | | 4 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 768.00 | 120 591.00 | | 91 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 149 991.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 019.00 | 149 991.00 | | 147 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 019.00 | -141 991.00 | | -147 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 888.00 | 95 709.00 | | 73 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 404.00 | 1 337 695.00 | | 949 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 652.00 | 1 018 052.00 | | 918 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 752.00 | 319 643.00 | | 30 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 318.00 | 60 583.00 | | 59 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 081.00 | | 545 666.00 | 3 676 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 4 083 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 4 221 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 011.00 | | 32 608.00 | 64 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612 069.00 | | 471 519.00 | 3 612 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 935.00 | 47 271.00 | | 17 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | 11 944.00 | | 17 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 774.00 | | 755 774.00 | 755 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 448.00 | 179 658.00 | 755 789.00 | 935 448.00 |
VW T.V.A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |