| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 084.00 | 57 227.00 | 417 857.00 | 475 084.00 |
AP Constructions | 7 417 991.00 | 2 006 334.00 | 5 411 657.00 | 7 417 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 282 535.00 | 8 637 059.00 | 4 645 476.00 | 13 282 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 836.00 | 16 542.00 | 27 294.00 | 43 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 865.00 | | 860 865.00 | 860 865.00 |
AX Avances et acomptes | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 148.00 | 16 542.00 | 3 058 606.00 | 3 075 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693 371.00 | 479 829.00 | 3 213 542.00 | 3 693 371.00 |
BP En cours de production de services | 1 198 418.00 | 13 570.00 | 1 184 848.00 | 1 198 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 906 276.00 | 676 500.00 | 2 229 776.00 | 2 906 276.00 |
BT Marchandises | 474 108.00 | 118 597.00 | 355 511.00 | 474 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 079.00 | | 256 079.00 | 256 079.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 986.00 | | 1 001 986.00 | 1 001 986.00 |
CF Disponibilités | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 524.00 | | 1 456 524.00 | 1 456 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 672.00 | 16 542.00 | 4 515 130.00 | 4 531 672.00 |
CU Autres participations | 2 877 691.00 | | 2 877 691.00 | 2 877 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 120 035.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 556 379.00 | 2 280 668.00 | | 2 556 379.00 |
DH Report à nouveau | 6 031 049.00 | 5 325 498.00 | | 6 031 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 049.00 | 400 676.00 | | 213 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 428.00 | 4 051 379.00 | | 4 144 428.00 |
DP Provisions pour risques | 2 251 249.00 | 2 012 033.00 | | 2 251 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 187.00 | 127 833.00 | | 101 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352 436.00 | 2 139 866.00 | | 2 352 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 622.00 | 261 891.00 | | 87 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | 182.00 | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | 39 983.00 | | 36 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 746.00 | 124 733.00 | | 195 746.00 |
EA Autres dettes | 95 614.00 | 99 640.00 | | 95 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 880.00 | 70 662.00 | | 38 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 703.00 | 426 789.00 | | 370 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 130.00 | 4 478 168.00 | | 4 515 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 703.00 | 339 141.00 | | 370 703.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 399.00 | -5 603.00 | | -8 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 643 672.00 | 1 106 227.00 | | 1 643 672.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 132 299.00 | 3 990 200.00 | | 2 132 299.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 408 157.00 | 624 390.00 | | 408 157.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 540 456.00 | 4 614 690.00 | | 2 540 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 881 545.00 | |
FG Production vendue services | 741 473.00 | 51 863.00 | 793 336.00 | 741 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 473.00 | 51 863.00 | 793 336.00 | 741 473.00 |
FM Production stockée | | | 536 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 983 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 659 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | 4 488.00 | | 4 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 856.00 | 95 320.00 | | 116 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 12 601.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 557.00 | 20 134.00 | | 32 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 12 601.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 613.00 | 50 000.00 | | 281 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 135.00 | 90.00 | | 130 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 135.00 | -90.00 | | -130 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 693.00 | 77 235.00 | | 69 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 836.00 | 1 129 028.00 | | 1 065 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 787.00 | 728 353.00 | | 852 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 049.00 | 400 676.00 | | 213 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 182.00 | 19 981.00 | | 51 182.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 64 306.00 | 245 528.00 | | 64 306.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 051 829.00 | 1 809 557.00 | | 2 051 829.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 051 829.00 | 809 557.00 | | 2 051 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 051 829.00 | 1 730 617.00 | | 2 051 829.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 408 157.00 | 624 390.00 | | 408 157.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 643 672.00 | 1 106 227.00 | | 1 643 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 914.00 | | 47 770.00 | 3 028 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 3 031 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 3 075 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | | 885.00 | 42 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 964.00 | | 46 885.00 | 2 985 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064.00 | 7 478.00 | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 7 478.00 | | 9 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 256 079.00 | 256 079.00 | | 256 079.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 630.00 | 270 597.00 | 143 033.00 | 413 630.00 |
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 703.00 | 370 703.00 | | 370 703.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |