| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 711.00 | 45 086.00 | 89 625.00 | 134 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 147.00 | | 1 327 147.00 | 1 327 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 637.00 | 95 086.00 | 4 688 551.00 | 4 783 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 903.00 | | 539 903.00 | 539 903.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 782.00 | | 458 782.00 | 458 782.00 |
CF Disponibilités | 837 097.00 | | 837 097.00 | 837 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 767.00 | | 1 841 767.00 | 1 841 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 404.00 | 95 086.00 | 6 530 318.00 | 6 625 404.00 |
CU Autres participations | 3 248 463.00 | 50 000.00 | 3 198 463.00 | 3 248 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 520.00 | 140 982.00 | | 142 520.00 |
DG Autres réserves | 382 679.00 | 2 553 465.00 | | 382 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 315.00 | 30 752.00 | | 1 398 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 514.00 | 4 725 199.00 | | 5 923 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 508.00 | 19 647.00 | | 300 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 867.00 | 28 951.00 | | 30 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 429.00 | 171 108.00 | | 275 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 804.00 | 242 825.00 | | 606 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 318.00 | 4 968 024.00 | | 6 530 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 804.00 | 242 746.00 | | 606 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 300.00 | 85 021.00 | 1 193 321.00 | 1 108 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 300.00 | 85 021.00 | 1 193 321.00 | 1 108 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 438.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 91 768.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 418.00 | | | 752 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 418.00 | | | 752 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 714.00 | 120 000.00 | | 92 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 749.00 | 147 019.00 | | 92 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 669.00 | -147 019.00 | | 659 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 346.00 | 73 888.00 | | 163 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 394.00 | 949 404.00 | | 2 340 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 079.00 | 918 652.00 | | 942 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 315.00 | 30 752.00 | | 1 398 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | 59 318.00 | | 13 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 739.00 | 706 170.00 | | 4 221 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 018.00 | 4 648 926.00 | | 79 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 273.00 | 4 783 637.00 | | 144 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | 134 711.00 | | 23 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 620.00 | 61 807.00 | | 96 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 581.00 | 644 363.00 | | 4 083 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 206.00 | 31 438.00 | 51 559.00 | 65 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 327.00 | 6 212.00 | 41 539.00 | 35 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | 25 226.00 | 10 020.00 | 29 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 345.00 | 300 345.00 | | 300 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 327 147.00 | | 1 327 147.00 | 1 327 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 539 903.00 | 539 903.00 | | 539 903.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 051.00 | 545 888.00 | 1 327 163.00 | 1 873 051.00 |
VW T.V.A. | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 804.00 | 606 804.00 | | 606 804.00 |