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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 011.00 | 17 935.00 | 46 076.00 | 64 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 267.00 | | 329 267.00 | 329 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 081.00 | 17 935.00 | 3 658 146.00 | 3 676 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 211.00 | | 389 211.00 | 389 211.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 321.00 | | 800 321.00 | 800 321.00 |
CF Disponibilités | 201 396.00 | | 201 396.00 | 201 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 576.00 | | 1 409 576.00 | 1 409 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 657.00 | 17 935.00 | 5 067 722.00 | 5 085 657.00 |
CU Autres participations | 3 282 481.00 | | 3 282 481.00 | 3 282 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 250 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 804.00 | 2 817 339.00 | | 2 249 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 643.00 | 307 465.00 | | 319 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 447.00 | 4 499 804.00 | | 4 694 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 804.00 | 3 892.00 | | 44 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 33 736.00 | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 721.00 | 225 936.00 | | 291 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 275.00 | 263 564.00 | | 373 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 722.00 | 4 763 368.00 | | 5 067 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 363.00 | 88 592.00 | 1 044 955.00 | 956 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 363.00 | 88 592.00 | 1 044 955.00 | 956 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 271 834.00 | 264 042.00 | | 271 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 38.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 198.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 991.00 | 118 017.00 | | 149 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 991.00 | 118 187.00 | | 149 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 991.00 | -117 989.00 | | -141 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 709.00 | 78 078.00 | | 95 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 695.00 | 1 153 096.00 | | 1 337 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 052.00 | 845 631.00 | | 1 018 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 643.00 | 307 465.00 | | 319 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 583.00 | 51 865.00 | | 60 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 221.00 | | 118 329.00 | 3 593 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 470.00 | 3 676 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 470.00 | 64 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 629.00 | | 43 852.00 | 55 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 592.00 | | 74 477.00 | 3 537 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 923.00 | 8 491.00 | 19 479.00 | 28 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923.00 | 8 491.00 | 19 479.00 | 28 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 267.00 | | 329 267.00 | 329 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 142.00 | 407 860.00 | 329 282.00 | 737 142.00 |
VW T.V.A. | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 275.00 | 373 275.00 | | 373 275.00 |