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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 557.00 | 3 399.00 | 159.00 | 3 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 639.00 | 4 796.00 | 3 843.00 | 8 639.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 776.00 | 8 194.00 | 4 582.00 | 12 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
072 Créances – Autres | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
084 Disponibilités | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
110 Total général Actif | 176 628.00 | 8 194.00 | 168 434.00 | 176 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 499.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 322.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 186.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 392.00 | 107 433.00 | | 144 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 186.00 | 75 243.00 | | 103 186.00 |
230 Autres produits | 13 623.00 | 27 738.00 | | 13 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 202.00 | 210 414.00 | | 261 202.00 |
242 Autres charges externes. | 78 586.00 | 68 922.00 | | 78 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 944.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 905.00 | 92 969.00 | | 120 905.00 |
252 Charges sociales | 50 255.00 | 41 698.00 | | 50 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 143.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 384.00 | 204 704.00 | | 253 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 818.00 | 5 710.00 | | 7 818.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 8 511.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | 2 678.00 | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 251.00 | 11 390.00 | | 6 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |