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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 9 450.00 | 1 900.00 | 11 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 090.00 | 13 611.00 | 2 479.00 | 16 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
BZ Autres créances | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 599.00 | | 304 599.00 | 304 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 689.00 | 13 611.00 | 307 078.00 | 320 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480.00 | 4 400.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 566.00 | 41 542.00 | | 49 566.00 |
DG Autres réserves | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DH Report à nouveau | | -6 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 006.00 | 14 700.00 | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 84 572.00 | 76 486.00 | | 84 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 1 510.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 34 384.00 | | 54 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 461.00 | 52 629.00 | | 58 461.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 12 471.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 506.00 | 170 995.00 | | 222 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 078.00 | 247 480.00 | | 307 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 506.00 | 170 995.00 | | 222 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 510.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | 8 699.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 110.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 192.00 | 8 589.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 126.00 | 294 704.00 | | 356 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 120.00 | 280 004.00 | | 348 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 006.00 | 14 700.00 | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | | 1 799.00 | 9 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292.00 | 1 799.00 | | 14 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 1 799.00 | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 604.00 | 278 604.00 | | 278 604.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 506.00 | 222 506.00 | | 222 506.00 |