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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 067.00 | 94.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 9 209.00 | 342.00 | 9 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 292.00 | 13 276.00 | 1 015.00 | 14 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 632.00 | | 140 632.00 | 140 632.00 |
BZ Autres créances | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 465.00 | | 246 465.00 | 246 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 757.00 | 13 276.00 | 247 480.00 | 260 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 320.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
DG Autres réserves | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DH Report à nouveau | -6 676.00 | | | -6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | -6 676.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 76 486.00 | 61 706.00 | | 76 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | 44 418.00 | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 65 524.00 | | 34 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 629.00 | 49 210.00 | | 52 629.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 9 267.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 995.00 | 238 418.00 | | 170 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 480.00 | 300 124.00 | | 247 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 995.00 | 238 418.00 | | 170 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | 44 418.00 | | 1 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 000.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589.00 | -1 000.00 | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 704.00 | 268 552.00 | | 294 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 004.00 | 275 228.00 | | 280 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | -6 676.00 | | 14 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 1 271.00 | | 12 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 201.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 1 070.00 | | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 995.00 | 170 995.00 | | 170 995.00 |