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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 3 866.00 | 295.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 8 140.00 | 1 411.00 | 9 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 292.00 | 12 005.00 | 2 286.00 | 14 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
BZ Autres créances | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 838.00 | | 297 838.00 | 297 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 130.00 | 12 005.00 | 300 124.00 | 312 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | 4 180.00 | | 4 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 542.00 | 33 916.00 | | 41 542.00 |
DG Autres réserves | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 676.00 | 7 627.00 | | -6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 61 706.00 | 68 242.00 | | 61 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 95 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 32 399.00 | | 65 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 210.00 | 82 078.00 | | 49 210.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 260.00 | | 9 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 418.00 | 210 319.00 | | 238 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 124.00 | 278 561.00 | | 300 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 418.00 | 115 319.00 | | 238 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 552.00 | 284 962.00 | | 268 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 228.00 | 277 335.00 | | 275 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 676.00 | 7 627.00 | | -6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 879.00 | | 412.00 | 13 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | 412.00 | 9 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 1 933.00 | | 10 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 209.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 1 724.00 | | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 438.00 | 297 438.00 | | 297 438.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 418.00 | 238 418.00 | | 238 418.00 |