| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 3 657.00 | 504.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 139.00 | 6 416.00 | 2 723.00 | 9 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879.00 | 10 072.00 | 3 807.00 | 13 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
BZ Autres créances | 157 985.00 | | 157 985.00 | 157 985.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 754.00 | | 274 754.00 | 274 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 634.00 | 10 072.00 | 278 561.00 | 288 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180.00 | 4 160.00 | | 4 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 916.00 | 30 322.00 | | 33 916.00 |
DG Autres réserves | 9 020.00 | 6 363.00 | | 9 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | 6 251.00 | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 68 242.00 | 60 595.00 | | 68 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 20 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 34 226.00 | | 32 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 078.00 | 50 006.00 | | 82 078.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | 3 428.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 319.00 | 107 839.00 | | 210 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 561.00 | 168 434.00 | | 278 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 319.00 | 87 839.00 | | 115 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 962.00 | 261 621.00 | | 284 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 335.00 | 255 370.00 | | 277 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627.00 | 6 251.00 | | 7 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 776.00 | | 1 104.00 | 12 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | 604.00 | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639.00 | | 500.00 | 8 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194.00 | 1 878.00 | | 8 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 258.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 620.00 | | 4 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VP Divers | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 210.00 | 268 210.00 | | 268 210.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 319.00 | 115 319.00 | 95 000.00 | 210 319.00 |