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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 125 800.00 | 4 082.00 | 121 718.00 | 125 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 029.00 | 4 082.00 | 433 947.00 | 438 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 005.00 | 4 082.00 | 605 924.00 | 610 005.00 |
CU Autres participations | 290 029.00 | | 290 029.00 | 290 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 692.00 | -46 480.00 | | -54 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300.00 | -8 212.00 | | -16 300.00 |
DL TOTAL (I) | -62 992.00 | -46 692.00 | | -62 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 358.00 | 121 230.00 | | 377 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 948.00 | 76 653.00 | | 162 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 2 222.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 455.00 | 22 415.00 | | 12 455.00 |
EA Autres dettes | 110 836.00 | 1 400.00 | | 110 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 916.00 | 223 919.00 | | 668 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 924.00 | 177 227.00 | | 605 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 447.00 | 123 468.00 | | 329 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 150.00 | -4 106.00 | | -8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 600.00 | 8 212.00 | | 25 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 300.00 | -8 212.00 | | -16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 288 029.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 140 029.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 358.00 | 37 889.00 | 186 342.00 | 377 358.00 |
VI Groupe et associés | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 916.00 | 329 447.00 | 186 342.00 | 668 916.00 |