| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 250 600.00 | 16 184.00 | 234 416.00 | 250 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 029.00 | 21 184.00 | 572 845.00 | 594 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 225 899.00 | | 225 899.00 | 225 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 974.00 | | 328 974.00 | 328 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 003.00 | 21 184.00 | 901 819.00 | 923 003.00 |
CU Autres participations | 290 029.00 | 5 000.00 | 285 029.00 | 290 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DH Report à nouveau | | -70 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 513.00 | 112 978.00 | | 143 513.00 |
DL TOTAL (I) | 193 500.00 | 49 986.00 | | 193 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 639.00 | 340 685.00 | | 454 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 212.00 | 121 196.00 | | 243 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 4 292.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857.00 | 2 792.00 | | 2 857.00 |
EA Autres dettes | | 111 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 319.00 | 580 924.00 | | 708 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 819.00 | 630 911.00 | | 901 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 374.00 | 279 806.00 | | 302 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 575.00 | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 693.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 693.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -693.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 371.00 | -25 156.00 | | -43 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 608.00 | 110 152.00 | | 143 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95.00 | -2 826.00 | | 95.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 513.00 | 112 978.00 | | 143 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 029.00 | | 156 000.00 | 438 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 000.00 | | 156 000.00 | 148 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 114.00 | 7 070.00 | | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 7 070.00 | | 9 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 998.00 | 48 052.00 | 222 923.00 | 453 998.00 |
VI Groupe et associés | 243 212.00 | 243 212.00 | | 243 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 378.00 | 228 378.00 | | 228 378.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 319.00 | 302 374.00 | 222 923.00 | 708 319.00 |