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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 125 800.00 | 9 114.00 | 116 686.00 | 125 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 029.00 | 9 114.00 | 428 915.00 | 438 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 024.00 | 9 114.00 | 630 911.00 | 640 024.00 |
CU Autres participations | 290 029.00 | | 290 029.00 | 290 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 992.00 | -54 692.00 | | -70 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 978.00 | -16 300.00 | | 112 978.00 |
DL TOTAL (I) | 49 986.00 | -62 992.00 | | 49 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 685.00 | 377 358.00 | | 340 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 196.00 | 162 948.00 | | 121 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 5 318.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 12 455.00 | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | 111 960.00 | 110 836.00 | | 111 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 924.00 | 668 916.00 | | 580 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 911.00 | 605 924.00 | | 630 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 806.00 | 329 447.00 | | 279 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 156.00 | -8 150.00 | | -25 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 152.00 | 9 300.00 | | 110 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 826.00 | 25 600.00 | | -2 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 978.00 | -16 300.00 | | 112 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 029.00 | | | 438 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 5 032.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 5 032.00 | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 110.00 | 38 991.00 | 185 556.00 | 340 110.00 |
VI Groupe et associés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 924.00 | 279 806.00 | 185 556.00 | 580 924.00 |