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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 250 600.00 | 36 232.00 | 214 368.00 | 250 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 029.00 | 36 232.00 | 552 797.00 | 589 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 620.00 | 36 232.00 | 756 388.00 | 792 620.00 |
CU Autres participations | 285 029.00 | | 285 029.00 | 285 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
DH Report à nouveau | -208 811.00 | -109 823.00 | | -208 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 270.00 | -98 989.00 | | 98 270.00 |
DL TOTAL (I) | 82 959.00 | -15 312.00 | | 82 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 067.00 | 559 334.00 | | 458 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 747.00 | 185 036.00 | | 152 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 42 998.00 | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 24 567.00 | | 38 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 430.00 | 811 934.00 | | 673 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 388.00 | 796 623.00 | | 756 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 612.00 | 354 415.00 | | 308 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -35 788.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 857.00 | 177 457.00 | | 132 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 587.00 | 276 445.00 | | 34 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 270.00 | -98 989.00 | | 98 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 029.00 | | | 589 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 029.00 | | | 285 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 208.00 | 10 024.00 | | 26 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 10 024.00 | | 26 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VC Groupe et associés | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 520.00 | 92 702.00 | 223 094.00 | 457 520.00 |
VI Groupe et associés | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 430.00 | 308 612.00 | 223 094.00 | 673 430.00 |