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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AP Constructions | 250 600.00 | 26 208.00 | 224 392.00 | 250 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 029.00 | 26 208.00 | 562 821.00 | 589 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 114 968.00 | | 114 968.00 | 114 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 802.00 | | 233 802.00 | 233 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 831.00 | 26 208.00 | 796 623.00 | 822 831.00 |
CU Autres participations | 285 029.00 | | 285 029.00 | 285 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 700.00 | 41 186.00 | | 184 700.00 |
DH Report à nouveau | -109 823.00 | | | -109 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 989.00 | 143 513.00 | | -98 989.00 |
DL TOTAL (I) | -15 312.00 | 193 500.00 | | -15 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 334.00 | 454 639.00 | | 559 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 036.00 | 243 212.00 | | 185 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 7 611.00 | | 42 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 2 857.00 | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 934.00 | 708 319.00 | | 811 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 623.00 | 901 819.00 | | 796 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 415.00 | 302 374.00 | | 354 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 641.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 788.00 | -43 371.00 | | -35 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 457.00 | 143 608.00 | | 177 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 445.00 | 95.00 | | 276 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 989.00 | 143 513.00 | | -98 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 029.00 | | | 594 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 285 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 589 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 10 024.00 | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 10 024.00 | | 16 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 808.00 | 101 289.00 | 295 356.00 | 558 808.00 |
VI Groupe et associés | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 934.00 | 354 415.00 | 295 356.00 | 811 934.00 |