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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 798.00 | 23 234.00 | 4 564.00 | 27 798.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 582.00 | 166 331.00 | 29 251.00 | 195 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 17 386.00 | 11 824.00 | 29 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 299.00 | 206 951.00 | 678 348.00 | 885 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 967.00 | | 2 718 967.00 | 2 718 967.00 |
BZ Autres créances | 3 318 463.00 | | 3 318 463.00 | 3 318 463.00 |
CF Disponibilités | 272 296.00 | | 272 296.00 | 272 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 971.00 | | 6 353 971.00 | 6 353 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 270.00 | 206 951.00 | 7 032 319.00 | 7 239 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -638 982.00 | -645 654.00 | | -638 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 061.00 | 6 673.00 | | -220 061.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313.00 | 2 539.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 443 874.00 | 664 160.00 | | 443 874.00 |
DP Provisions pour risques | 390 185.00 | 205 868.00 | | 390 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 185.00 | 205 868.00 | | 390 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 578.00 | 18 263.00 | | 103 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 556.00 | 2 807 411.00 | | 3 345 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 083.00 | 2 550 105.00 | | 2 749 083.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 283.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 261.00 | 5 377 063.00 | | 6 198 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 319.00 | 6 247 091.00 | | 7 032 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 261.00 | 5 377 063.00 | | 6 198 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 444 596.00 | | 14 444 596.00 | 14 444 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 444 596.00 | | 14 444 596.00 | 14 444 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 493 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 529 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 317.00 | |
GE Autres charges | | | 206 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 779.00 | 71 946.00 | | 8 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 954.00 | 71 946.00 | | 25 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 2 539.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 3 299.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 676.00 | 68 647.00 | | 25 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 102.00 | 12 354 480.00 | | 14 526 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 746 163.00 | 12 347 807.00 | | 14 746 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 061.00 | 6 673.00 | | -220 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 974.00 | | 14 325.00 | 870 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 723.00 | | 4 998.00 | 652 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 471.00 | | 9 321.00 | 215 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 6.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 155.00 | 35 796.00 | | 171 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 10 027.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 948.00 | 25 769.00 | | 157 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 539.00 | 278.00 | 504.00 | 2 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 868.00 | 184 317.00 | | 205 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 407.00 | 184 595.00 | 504.00 | 208 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 556.00 | 3 345 556.00 | | 3 345 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 349.00 | 1 074 349.00 | | 1 074 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 403.00 | 1 022 403.00 | | 1 022 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 967.00 | | | 2 718 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 518 996.00 | | | 518 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 770 262.00 | | | 2 770 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 623.00 | 6 037 837.00 | 2 786.00 | 6 040 623.00 |
VW T.V.A. | 624 982.00 | 624 982.00 | | 624 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 261.00 | 6 198 261.00 | | 6 198 261.00 |