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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 125.00 | 31 411.00 | 4 714.00 | 36 125.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 388.00 | 216 776.00 | 87 613.00 | 304 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 445.00 | 277 397.00 | 725 049.00 | 1 002 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 960.00 | | 898 960.00 | 898 960.00 |
BZ Autres créances | 704 836.00 | | 704 836.00 | 704 836.00 |
CF Disponibilités | 169 442.00 | | 169 442.00 | 169 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 248.00 | | 1 852 248.00 | 1 852 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 693.00 | 277 397.00 | 2 577 297.00 | 2 854 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 843.00 | -1 049 820.00 | | -1 035 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 689.00 | 13 978.00 | | 115 689.00 |
DL TOTAL (I) | 380 449.00 | 264 760.00 | | 380 449.00 |
DP Provisions pour risques | 136 794.00 | 118 951.00 | | 136 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 794.00 | 118 951.00 | | 136 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 1 916.00 | | 1 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 888.00 | 23 234.00 | | 146 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 231.00 | 2 398 678.00 | | 799 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 993.00 | 2 491 518.00 | | 1 111 993.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 551.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 053.00 | 4 915 897.00 | | 2 060 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 297.00 | 5 299 608.00 | | 2 577 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 053.00 | 4 915 897.00 | | 2 060 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | 1 916.00 | | 1 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415 064.00 | | 6 415 064.00 | 6 415 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 064.00 | | 6 415 064.00 | 6 415 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 479 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 151 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 843.00 | |
GE Autres charges | | | 109 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 493.00 | 87 756.00 | | 34 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 493.00 | 89 843.00 | | 34 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 493.00 | 66 322.00 | | 34 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 654.00 | 23 234.00 | | 33 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 415.00 | 16 964 227.00 | | 10 519 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 726.00 | 16 950 249.00 | | 10 403 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 689.00 | 13 978.00 | | 115 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 839.00 | | 16 449.00 | 1 007 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 843.00 | 1 002 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 843.00 | 333 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 048.00 | | | 666 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 999.00 | | 16 442.00 | 338 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 7.00 | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 492.00 | 29 747.00 | 21 843.00 | 269 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | 2 497.00 | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 579.00 | 27 250.00 | 21 843.00 | 240 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 951.00 | 17 843.00 | | 118 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 951.00 | 17 843.00 | | 118 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 898 960.00 | 898 960.00 | | 898 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 836.00 | 704 836.00 | | 704 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 731.00 | 1 648 932.00 | 2 799.00 | 1 651 731.00 |