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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 125.00 | 28 913.00 | 7 211.00 | 36 125.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 789.00 | 211 369.00 | 98 420.00 | 309 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 839.00 | 269 492.00 | 738 347.00 | 1 007 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 633.00 | | 2 961 633.00 | 2 961 633.00 |
BZ Autres créances | 1 109 668.00 | | 1 109 668.00 | 1 109 668.00 |
CF Disponibilités | 415 957.00 | | 415 957.00 | 415 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 262.00 | | 4 561 262.00 | 4 561 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 100.00 | 269 492.00 | 5 299 608.00 | 5 569 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 820.00 | -859 042.00 | | -1 049 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 978.00 | -190 778.00 | | 13 978.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 087.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 760.00 | 252 870.00 | | 264 760.00 |
DP Provisions pour risques | 118 951.00 | 383 691.00 | | 118 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 951.00 | 383 691.00 | | 118 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 39 960.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 678.00 | 3 798 994.00 | | 2 398 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 518.00 | 2 568 252.00 | | 2 491 518.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 33.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 897.00 | 6 413 178.00 | | 4 915 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 608.00 | 7 049 739.00 | | 5 299 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 897.00 | 6 407 240.00 | | 4 915 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 39 960.00 | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 16 511 622.00 | | 16 511 622.00 | 16 511 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 511 622.00 | | 16 511 622.00 | 16 511 622.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 870 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 269 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 882.00 | |
GE Autres charges | | | 266 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 897 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 756.00 | 37 308.00 | | 87 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087.00 | 504.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 843.00 | 37 812.00 | | 89 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 522.00 | 2 654.00 | | 23 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 522.00 | 3 076.00 | | 23 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 322.00 | 34 736.00 | | 66 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 227.00 | 15 438 459.00 | | 16 964 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950 249.00 | 15 629 237.00 | | 16 950 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 978.00 | -190 778.00 | | 13 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 963.00 | | 88 876.00 | 918 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 048.00 | | | 666 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 129.00 | | 88 870.00 | 250 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 6.00 | 2 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 610.00 | 31 882.00 | | 237 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 582.00 | 3 331.00 | | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 028.00 | 28 551.00 | | 212 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 691.00 | | 264 740.00 | 383 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 691.00 | | 264 740.00 | 383 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 678.00 | 2 398 678.00 | | 2 398 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491 518.00 | 2 491 518.00 | | 2 491 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -22 683.00 | -22 683.00 | | -22 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 633.00 | 2 961 633.00 | | 2 961 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 668.00 | 1 109 668.00 | | 1 109 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 867.00 | 4 109 074.00 | 2 792.00 | 4 111 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 897.00 | 4 915 897.00 | | 4 915 897.00 |