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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 125.00 | 33 076.00 | 3 049.00 | 36 125.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283.00 | 248 861.00 | 86 422.00 | 335 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 347.00 | 311 147.00 | 722 200.00 | 1 033 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 800.00 | | 2 691 800.00 | 2 691 800.00 |
BZ Autres créances | 1 185 894.00 | | 1 185 894.00 | 1 185 894.00 |
CF Disponibilités | 706 625.00 | | 706 625.00 | 706 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 412.00 | | 4 657 412.00 | 4 657 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 758.00 | 311 147.00 | 5 379 611.00 | 5 690 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -920 154.00 | -1 035 843.00 | | -920 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 543.00 | 115 689.00 | | 1 328 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 992.00 | 380 449.00 | | 1 708 992.00 |
DP Provisions pour risques | 8 160.00 | 136 794.00 | | 8 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 160.00 | 136 794.00 | | 8 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 793.00 | 1 867.00 | | 29 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 888.00 | 146 888.00 | | 56 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 826.00 | 799 231.00 | | 1 096 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 193.00 | 1 111 993.00 | | 2 478 193.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 75.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 460.00 | 2 060 053.00 | | 3 662 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 611.00 | 2 577 297.00 | | 5 379 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 460.00 | 2 060 053.00 | | 3 662 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 793.00 | 1 867.00 | | 29 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 400 296.00 | | 9 400 296.00 | 9 400 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400 296.00 | | 9 400 296.00 | 9 400 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 717 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 005 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 819.00 | 34 493.00 | | 8 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 819.00 | 34 493.00 | | 8 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 812.00 | 34 493.00 | | 8 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 730 105.00 | 10 519 415.00 | | 13 730 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 562.00 | 10 403 726.00 | | 12 401 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 543.00 | 115 689.00 | | 1 328 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 445.00 | | 30 901.00 | 1 002 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 048.00 | | | 666 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 598.00 | | 30 895.00 | 333 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 7.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 397.00 | 33 750.00 | | 277 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 411.00 | 1 665.00 | | 31 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 986.00 | 32 085.00 | | 245 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 794.00 | | 128 634.00 | 136 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 794.00 | | 128 634.00 | 136 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 894.00 | 1 185 894.00 | | 1 185 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |