| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 125.00 | 25 582.00 | 10 543.00 | 36 125.00 |
AH Fonds commercial | 629 923.00 | | 629 923.00 | 629 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 919.00 | 184 905.00 | 36 014.00 | 220 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 27 123.00 | 2 087.00 | 29 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 963.00 | 237 610.00 | 681 353.00 | 918 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 414.00 | | 3 334 414.00 | 3 334 414.00 |
BZ Autres créances | 2 722 469.00 | | 2 722 469.00 | 2 722 469.00 |
CF Disponibilités | 265 219.00 | | 265 219.00 | 265 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 386.00 | | 6 368 386.00 | 6 368 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 349.00 | 237 610.00 | 7 049 739.00 | 7 287 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -859 042.00 | -638 982.00 | | -859 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 778.00 | -220 061.00 | | -190 778.00 |
DK Provisions réglementées | 2 087.00 | 2 313.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 252 870.00 | 443 874.00 | | 252 870.00 |
DP Provisions pour risques | 383 691.00 | 390 185.00 | | 383 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 691.00 | 390 185.00 | | 383 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 960.00 | 103 578.00 | | 39 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 994.00 | 3 345 556.00 | | 3 798 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 252.00 | 2 749 083.00 | | 2 568 252.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 178.00 | 6 198 261.00 | | 6 413 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 739.00 | 7 032 319.00 | | 7 049 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 249 631.00 | | 15 249 631.00 | 15 249 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 249 631.00 | | 15 249 631.00 | 15 249 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 394 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 124 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 308.00 | 8 779.00 | | 37 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 812.00 | 25 954.00 | | 37 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 278.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 736.00 | 25 676.00 | | 34 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 438 459.00 | 14 526 102.00 | | 15 438 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 629 237.00 | 14 746 163.00 | | 15 629 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 778.00 | -220 061.00 | | -190 778.00 |