| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 396.00 | 168 025.00 | 161 370.00 | 329 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 851.00 | 95 990.00 | 42 860.00 | 138 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 844.00 | 269 359.00 | 235 485.00 | 504 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 547.00 | | 270 547.00 | 270 547.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 237 886.00 | | 237 886.00 | 237 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 847.00 | | 556 847.00 | 556 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 691.00 | 269 359.00 | 792 332.00 | 1 061 691.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
DL TOTAL (I) | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 296.00 | | | 183 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 344.00 | | | 157 344.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 321.00 | | | 496 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 332.00 | | | 792 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 267.00 | | | 432 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 003.00 | 3 200.00 | 27 439.00 | 493 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 504 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 799.00 | 468 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 122.00 | | 17 923.00 | 469 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 537.00 | 3 200.00 | 9 516.00 | 18 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 392.00 | 77 766.00 | 18 799.00 | 210 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 382.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 431.00 | 75 383.00 | 18 799.00 | 207 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 270 547.00 | | | 270 547.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 526.00 | 63 472.00 | 64 053.00 | 127 526.00 |
VI Groupe et associés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 905.00 | 316 693.00 | 21 212.00 | 337 905.00 |
VW T.V.A. | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 321.00 | 432 267.00 | 64 053.00 | 496 321.00 |