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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 5 908.00 | 2 116.00 | 8 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 046.00 | 271 558.00 | 29 487.00 | 301 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 398.00 | 140 100.00 | 40 298.00 | 180 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 162.00 | 417 566.00 | 161 596.00 | 579 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 187.00 | 3 206.00 | 318 981.00 | 322 187.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 301 434.00 | | 301 434.00 | 301 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 311.00 | 3 206.00 | 653 105.00 | 656 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 474.00 | 420 772.00 | 814 702.00 | 1 235 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 277.00 | 294 496.00 | | 302 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 440.00 | 37 781.00 | | 37 440.00 |
DL TOTAL (I) | 350 718.00 | 343 277.00 | | 350 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063.00 | 21 330.00 | | 9 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 265.00 | 57 007.00 | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 432.00 | 199 989.00 | | 206 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 900.00 | 140 746.00 | | 172 900.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 8 590.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 984.00 | 427 663.00 | | 463 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 702.00 | 770 940.00 | | 814 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 218.00 | | 38 590.00 | 564 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 646.00 | 579 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 646.00 | 481 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 692.00 | | 22 398.00 | 482 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 502.00 | | 16 193.00 | 73 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 758.00 | 39 827.00 | 22 019.00 | 399 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 1 809.00 | 622.00 | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 037.00 | 38 018.00 | 21 397.00 | 395 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 296 608.00 | 296 608.00 | | 296 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 060.00 | 2 702.00 | 6 358.00 | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 647.00 | 428 647.00 | | 428 647.00 |
VW T.V.A. | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 984.00 | 457 626.00 | 6 358.00 | 463 984.00 |