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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 108.00 | 221 025.00 | 93 083.00 | 314 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 006.00 | 123 097.00 | 37 909.00 | 161 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 019.00 | 348 586.00 | 189 433.00 | 538 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 027.00 | 3 206.00 | 296 821.00 | 300 027.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 266 886.00 | | 266 886.00 | 266 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 429.00 | 3 206.00 | 605 223.00 | 608 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 447.00 | 351 792.00 | 794 655.00 | 1 146 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 583.00 | 255 011.00 | | 277 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 913.00 | 52 573.00 | | 46 913.00 |
DL TOTAL (I) | 335 496.00 | 318 583.00 | | 335 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 151.00 | 64 306.00 | | 38 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 082.00 | 40 787.00 | | 59 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 556.00 | 169 797.00 | | 197 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 702.00 | 159 318.00 | | 156 702.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 7 962.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 159.00 | 442 169.00 | | 459 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 655.00 | 760 753.00 | | 794 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 752.00 | 417 101.00 | | 448 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 665.00 | | 80 097.00 | 501 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 58 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 743.00 | 538 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879.00 | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 441.00 | 475 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 277.00 | | 64 278.00 | 453 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 045.00 | | 15 819.00 | 43 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 859.00 | 49 603.00 | 9 876.00 | 308 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | 879.00 | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 516.00 | 49 603.00 | 8 997.00 | 303 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 593.00 | 269 593.00 | | 269 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 124.00 | 27 744.00 | 10 380.00 | 38 124.00 |
VI Groupe et associés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 673.00 | 384 673.00 | | 384 673.00 |
VW T.V.A. | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 132.00 | 448 752.00 | 10 380.00 | 459 132.00 |