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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 4 721.00 | 3 303.00 | 8 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 747.00 | 263 164.00 | 55 583.00 | 318 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 945.00 | 131 873.00 | 32 072.00 | 163 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 218.00 | 399 758.00 | 164 460.00 | 564 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 574.00 | 3 206.00 | 360 368.00 | 363 574.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 686.00 | 3 206.00 | 606 480.00 | 609 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 904.00 | 402 964.00 | 770 940.00 | 1 173 904.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 496.00 | 277 583.00 | | 294 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 781.00 | 46 913.00 | | 37 781.00 |
DL TOTAL (I) | 343 277.00 | 335 496.00 | | 343 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 330.00 | 38 151.00 | | 21 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 007.00 | 59 082.00 | | 57 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 989.00 | 197 556.00 | | 199 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 746.00 | 156 702.00 | | 140 746.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 7 668.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 663.00 | 459 159.00 | | 427 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 940.00 | 794 655.00 | | 770 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 019.00 | | 33 669.00 | 538 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 73 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 564 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879.00 | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 482 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | 4 439.00 | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 114.00 | | 12 808.00 | 475 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 441.00 | | 16 422.00 | 58 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 586.00 | 53 849.00 | 2 677.00 | 348 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 2 847.00 | 2 590.00 | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 122.00 | 51 002.00 | 87.00 | 344 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 334 759.00 | 334 759.00 | | 334 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 318.00 | 12 258.00 | 9 060.00 | 21 318.00 |
VI Groupe et associés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 058.00 | 454 058.00 | | 454 058.00 |
VW T.V.A. | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 663.00 | 418 603.00 | 9 060.00 | 427 663.00 |