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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 513.00 | 187 292.00 | 112 221.00 | 299 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 764.00 | 116 224.00 | 37 540.00 | 153 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 665.00 | 308 859.00 | 192 806.00 | 501 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 570.00 | 3 206.00 | 310 364.00 | 313 570.00 |
BZ Autres créances | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CF Disponibilités | 193 784.00 | | 193 784.00 | 193 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 152.00 | 3 206.00 | 567 946.00 | 571 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 818.00 | 312 065.00 | 760 753.00 | 1 072 818.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 011.00 | 232 763.00 | | 255 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 573.00 | 52 248.00 | | 52 573.00 |
DL TOTAL (I) | 318 583.00 | 296 011.00 | | 318 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 306.00 | 127 751.00 | | 64 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 787.00 | 24 712.00 | | 40 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 797.00 | 183 610.00 | | 169 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 318.00 | 157 345.00 | | 159 318.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 3 218.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 169.00 | 496 635.00 | | 442 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 753.00 | 792 646.00 | | 760 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 279.00 | | 1 865 279.00 | 1 865 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 279.00 | | 1 865 279.00 | 1 865 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 190.00 | 2 934.00 | | 9 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 110.00 | 3 096.00 | | 22 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | 9 404.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 2 723.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 820.00 | 1 865 344.00 | | 1 982 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 248.00 | 1 813 096.00 | | 1 930 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 573.00 | 52 248.00 | | 52 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 644.00 | | 37 841.00 | 501 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 42 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 570.00 | 500 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 453 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 248.00 | | 23 029.00 | 468 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 054.00 | | 14 812.00 | 28 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 359.00 | 64 580.00 | 25 080.00 | 269 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 016.00 | 64 580.00 | 25 080.00 | 264 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 281 517.00 | 281 517.00 | | 281 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 054.00 | 38 986.00 | 25 068.00 | 64 054.00 |
VI Groupe et associés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VP Divers | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 653.00 | 397 653.00 | | 397 653.00 |
VW T.V.A. | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 169.00 | 417 101.00 | 25 068.00 | 442 169.00 |