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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
AP Constructions | 3 010 367.00 | 263 332.00 | 2 747 035.00 | 3 010 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 252.00 | 17 896.00 | 61 356.00 | 79 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 336.00 | 112 167.00 | 865 168.00 | 977 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 509.00 | 393 396.00 | 4 032 112.00 | 4 425 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
CF Disponibilités | 465 063.00 | | 465 063.00 | 465 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 921.00 | | 551 921.00 | 551 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 430.00 | 393 396.00 | 4 584 034.00 | 4 977 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 030.00 | 853.00 | | -321 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 649.00 | -321 883.00 | | -241 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 928.00 | | |
DL TOTAL (I) | -518 679.00 | -277 030.00 | | -518 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 176.00 | 3 398 470.00 | | 4 191 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 677.00 | 231 021.00 | | 639 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 598.00 | 38 322.00 | | 140 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 579.00 | 27 086.00 | | 77 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 579.00 | 538 596.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | 10 103.00 | 5 500.00 | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 714.00 | 4 238 996.00 | | 5 102 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 034.00 | 3 961 966.00 | | 4 584 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 898.00 | 318 358.00 | | 147 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | 1 138.00 | 1 213.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | | | 522 457.00 | |
FG Production vendue services | 1 300 742.00 | | 1 300 742.00 | 1 300 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 817.00 | 1 138.00 | 1 301 956.00 | 1 300 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 8 327.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 8 327.00 | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 469.00 | 2 667.00 | | 41 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 222.00 | 5 660.00 | | -37 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 317.00 | 8 330.00 | | 1 346 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 968.00 | 330 214.00 | | 1 587 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 649.00 | -321 883.00 | | -241 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 557.00 | | 4 066 956.00 | 4 148 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790 004.00 | 4 425 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790 004.00 | 4 066 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 004.00 | | 4 066 956.00 | 3 790 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 473.00 | 394 648.00 | 497 725.00 | 496 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 473.00 | 394 648.00 | 497 725.00 | 496 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 178.00 | 358 065.00 | 1 610 399.00 | 4 191 178.00 |
VI Groupe et associés | 639 677.00 | 639 677.00 | | 639 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 037.00 | | | 804 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 594.00 | 83 575.00 | 48 020.00 | 131 594.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 714.00 | 1 267 602.00 | 1 610 399.00 | 5 102 714.00 |