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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
AP Constructions | 3 032 344.00 | 1 172 525.00 | 1 859 818.00 | 3 032 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 252.00 | 59 314.00 | 19 937.00 | 79 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 472.00 | 452 439.00 | 537 033.00 | 989 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 541.00 | 1 684 279.00 | 2 778 261.00 | 4 462 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
CF Disponibilités | 603 646.00 | | 603 646.00 | 603 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 151.00 | | 781 151.00 | 781 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 693.00 | 1 684 279.00 | 3 559 413.00 | 5 243 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 435.00 | -448 907.00 | | -271 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 957.00 | 177 471.00 | | -594 957.00 |
DL TOTAL (I) | -822 393.00 | -227 435.00 | | -822 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535 440.00 | 3 043 156.00 | | 3 535 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 430.00 | 657 648.00 | | 665 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 552.00 | 144 362.00 | | 97 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 956.00 | 87 270.00 | | 64 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 185.00 | | 4 084.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 7 535.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 806.00 | 3 944 155.00 | | 4 381 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 413.00 | 3 716 722.00 | | 3 559 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665 430.00 | | | 665 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FD Production vendue biens | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
FG Production vendue services | 468 351.00 | | 468 351.00 | 468 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 829.00 | | 483 829.00 | 483 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 163.00 | |
GE Autres charges | | | 39 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 11 087.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 11 087.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -9 105.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 964.00 | 2 017 317.00 | | 538 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 921.00 | 1 839 845.00 | | 1 133 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 957.00 | 177 471.00 | | -594 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 936.00 | | 4 134.00 | 4 096 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 936.00 | | 4 134.00 | 4 096 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 116.00 | 425 163.00 | | 1 259 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 116.00 | 425 163.00 | | 1 259 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
VB T. V. A. | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 441.00 | 51 719.00 | 3 483 722.00 | 3 535 441.00 |
VI Groupe et associés | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |
VP Divers | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |