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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
AP Constructions | 3 032 344.00 | 1 475 760.00 | 1 556 584.00 | 3 032 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 252.00 | 71 881.00 | 7 371.00 | 79 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 476.00 | 563 734.00 | 444 741.00 | 1 008 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 544.00 | 2 111 375.00 | 2 370 168.00 | 4 481 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CF Disponibilités | 905 805.00 | | 905 805.00 | 905 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 481.00 | | 1 021 481.00 | 1 021 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 026.00 | 2 111 375.00 | 3 391 650.00 | 5 503 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 393.00 | -271 435.00 | | -866 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 942.00 | -594 957.00 | | -215 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 335.00 | -822 393.00 | | -1 038 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 527.00 | 3 535 440.00 | | 3 432 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 307.00 | 665 430.00 | | 673 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 125.00 | 97 552.00 | | 245 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 557.00 | 64 956.00 | | 67 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 14 341.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 986.00 | 4 381 806.00 | | 4 429 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 650.00 | 3 559 413.00 | | 3 391 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 422.00 | 898 084.00 | | 1 437 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FD Production vendue biens | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
FG Production vendue services | 538 615.00 | | 538 615.00 | 538 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 156.00 | | 554 156.00 | 554 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 096.00 | |
GE Autres charges | | | 35 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 529.00 | 538 964.00 | | 849 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 471.00 | 1 133 921.00 | | 1 065 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 942.00 | -594 957.00 | | -215 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 167.00 | | 19 003.00 | 4 151 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 120 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 070.00 | | 19 003.00 | 4 101 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 433.00 | 427 094.00 | | 1 630 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 433.00 | 427 094.00 | | 1 630 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 125.00 | 245 125.00 | | 245 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
VB T. V. A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 527.00 | 439 964.00 | 2 094 175.00 | 3 432 527.00 |
VI Groupe et associés | 673 307.00 | 673 307.00 | | 673 307.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 215.00 | 113 277.00 | 50 938.00 | 164 215.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 986.00 | 1 437 422.00 | 2 094 175.00 | 4 429 986.00 |