| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
AP Constructions | 3 032 344.00 | 869 291.00 | 2 163 053.00 | 3 032 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 252.00 | 46 748.00 | 32 503.00 | 79 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 338.00 | 343 076.00 | 642 262.00 | 985 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 514.00 | 1 259 118.00 | 3 198 397.00 | 4 457 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CF Disponibilités | 422 656.00 | | 422 656.00 | 422 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 324.00 | | 518 324.00 | 518 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 838.00 | 1 259 116.00 | 3 716 722.00 | 4 975 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 907.00 | -562 679.00 | | -448 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 471.00 | 113 772.00 | | 177 471.00 |
DL TOTAL (I) | -227 435.00 | -404 907.00 | | -227 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 156.00 | 3 837 847.00 | | 3 043 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 648.00 | 649 080.00 | | 657 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 362.00 | 164 530.00 | | 144 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 270.00 | 86 292.00 | | 87 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 084.00 | | 4 185.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 10 275.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 155.00 | 4 752 109.00 | | 3 944 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 722.00 | 4 347 202.00 | | 3 716 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496.00 | 7 124.00 | 9 621.00 | 2 496.00 |
FG Production vendue services | 2 005 650.00 | | 2 005 650.00 | 2 005 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 146.00 | 7 124.00 | 2 015 271.00 | 2 008 146.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 757.00 | |
GE Autres charges | | | 131 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 087.00 | 26 163.00 | | 11 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 087.00 | 26 163.00 | | 11 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 105.00 | -26 163.00 | | -9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 318.00 | 1 957 088.00 | | 2 017 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 846.00 | 1 843 316.00 | | 1 839 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 471.00 | 113 772.00 | | 177 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 277.00 | | 8 237.00 | 4 449 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 725.00 | | 6 212.00 | 4 090 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 020.00 | | 2 025.00 | 48 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 359.00 | 430 757.00 | | 828 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 359.00 | 430 757.00 | | 828 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
VB T. V. A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 157.00 | 371 322.00 | 1 555 230.00 | 3 043 157.00 |
VI Groupe et associés | 657 848.00 | 657 646.00 | | 657 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 509.00 | | | 793 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 088.00 | 66 088.00 | | 86 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 801.00 | 90 757.00 | 50 044.00 | 140 801.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 069.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 158.00 | 1 272 324.00 | 1 555 230.00 | 3 944 158.00 |