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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 534.00 | | 310 534.00 | 310 534.00 |
AP Constructions | 3 028 606.00 | 566 336.00 | 2 462 269.00 | 3 028 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 253.00 | 33 793.00 | 45 460.00 | 79 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 866.00 | 228 231.00 | 754 635.00 | 982 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 277.00 | 828 359.00 | 3 620 918.00 | 4 449 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
BZ Autres créances | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CF Disponibilités | 577 208.00 | | 577 208.00 | 577 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 285.00 | | 726 285.00 | 726 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 562.00 | 828 359.00 | 4 347 203.00 | 5 175 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 679.00 | | | -562 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
DL TOTAL (I) | -404 907.00 | | | -404 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 847.00 | | | 3 837 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 080.00 | | | 649 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 110.00 | | | 4 752 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 203.00 | | | 4 347 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 612.00 | | | 1 307 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 920.00 | 1 920.00 | |
FG Production vendue services | 1 906 820.00 | 48 337.00 | 1 955 157.00 | 1 906 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 820.00 | 50 257.00 | 1 957 077.00 | 1 906 820.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 963.00 | |
GE Autres charges | | | 122 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 163.00 | | | -26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 089.00 | | | 1 957 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 317.00 | | | 1 843 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 509.00 | | 23 768.00 | 4 425 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 449 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 956.00 | | 23 768.00 | 4 066 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 396.00 | 434 963.00 | | 393 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 396.00 | 434 963.00 | | 393 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
UX Autres créances clients | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VB T. V. A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 206.00 | 392 707.00 | 1 642 903.00 | 3 837 206.00 |
VI Groupe et associés | 649 080.00 | 649 080.00 | | 649 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 549.00 | | | 353 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 893.00 | 33 898.00 | | 33 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 030.00 | 146 010.00 | 48 020.00 | 194 030.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 110.00 | 1 307 612.00 | 1 642 903.00 | 4 752 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |