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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 12 243.00 | 1 586.00 | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 567 734.00 | | 3 567 734.00 | 3 567 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 262 773.00 | 262 773.00 | | 262 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 282.00 | 1 271 490.00 | 632 792.00 | 1 904 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 814.00 | 1 525.00 | 27 289.00 | 28 814.00 |
BF Prêts | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 736.00 | 1 552 300.00 | 4 295 436.00 | 5 847 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 388.00 | 1 011 261.00 | 3 904 127.00 | 4 915 388.00 |
BZ Autres créances | 259 787.00 | 12 283.00 | 247 504.00 | 259 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | 480.00 | 130.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 1 356 160.00 | | 1 356 160.00 | 1 356 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 372.00 | 1 024 024.00 | 5 573 348.00 | 6 597 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 108.00 | 2 576 324.00 | 9 868 784.00 | 12 445 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 241 731.00 | | | 1 241 731.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 242 593.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 411 153.00 | 408 017.00 | | 411 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 515.00 | 823 650.00 | | 888 515.00 |
DK Provisions réglementées | | 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 482 366.00 | 4 377 099.00 | | 4 482 366.00 |
DP Provisions pour risques | 15 941.00 | 23 441.00 | | 15 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 894.00 | 543 744.00 | | 523 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 835.00 | 567 185.00 | | 539 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 617.00 | 357 487.00 | | 256 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 992.00 | 369 236.00 | | 343 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 654.00 | 606 995.00 | | 735 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 961.00 | 2 414 923.00 | | 2 559 961.00 |
EA Autres dettes | 31 649.00 | 30 956.00 | | 31 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 711.00 | 891 321.00 | | 918 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 583.00 | 4 670 919.00 | | 4 846 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 784.00 | 9 615 202.00 | | 9 868 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 827.00 | 688 506.00 | | 4 261 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FD Production vendue biens | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
FG Production vendue services | 10 024 737.00 | 6 355.00 | 10 031 093.00 | 10 024 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 240.00 | 6 355.00 | 10 100 596.00 | 10 094 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 690 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 853 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 978.00 | 1 997.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 583.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 225.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 419.00 | 2 806.00 | | 14 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 516.00 | 7 683.00 | | 17 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616.00 | 1 886.00 | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 131.00 | 9 569.00 | | 24 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 712.00 | -6 764.00 | | -9 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 787.00 | 115 077.00 | | 128 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 286.00 | 325 850.00 | | 360 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 756.00 | 10 042 614.00 | | 10 391 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 242.00 | 9 218 964.00 | | 9 503 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 515.00 | 823 650.00 | | 888 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 583.00 | | | 5 835 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 847 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 023.00 | | | 2 152 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 310.00 | 175 000.00 | 40 753.00 | 1 415 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 9 794.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 811.00 | 165 206.00 | 40 753.00 | 1 409 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 696.00 | 49 672.00 | 294 024.00 | 343 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 654.00 | 735 654.00 | | 735 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 711.00 | 918 711.00 | | 918 711.00 |
UP Prêts | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 915 388.00 | | | 4 915 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 617.00 | 94 672.00 | 126 036.00 | 256 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
VP Divers | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559 961.00 | 2 431 174.00 | 128 787.00 | 2 559 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 879.00 | 3 998 871.00 | 1 305 007.00 | 5 303 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 583.00 | 4 261 827.00 | 548 847.00 | 4 846 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |