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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 136.00 | | 3 232 136.00 | 3 232 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 647.00 | 3 049.00 | 335 598.00 | 338 647.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 177.00 | 1 675 851.00 | 417 326.00 | 2 093 177.00 |
AX Avances et acomptes | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 123.00 | 1 525.00 | 27 598.00 | 29 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 174.00 | 1 778 024.00 | 4 090 149.00 | 5 868 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059 753.00 | 1 115 792.00 | 4 943 961.00 | 6 059 753.00 |
BZ Autres créances | 239 375.00 | 12 283.00 | 227 092.00 | 239 375.00 |
CF Disponibilités | 1 191 562.00 | | 1 191 562.00 | 1 191 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 453.00 | 1 128 075.00 | 6 413 378.00 | 7 541 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 627.00 | 2 906 099.00 | 10 503 527.00 | 13 409 627.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 98 677.00 | 54 708.00 | | 98 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 121.00 | 860 068.00 | | 851 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 497.00 | 4 097 474.00 | | 4 132 497.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 236.00 | 380 822.00 | | 356 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 236.00 | 398 822.00 | | 384 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 860.00 | 224 179.00 | | 120 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 674.00 | 357 867.00 | | 358 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 655.00 | 1 026 105.00 | | 1 239 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 175.00 | 2 816 472.00 | | 2 807 175.00 |
EA Autres dettes | 59 432.00 | 75 867.00 | | 59 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 999.00 | 1 429 852.00 | | 1 400 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 795.00 | 5 950 118.00 | | 5 986 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 527.00 | 10 446 415.00 | | 10 503 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 170.00 | 5 524 481.00 | | 5 615 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
FD Production vendue biens | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
FG Production vendue services | 11 011 326.00 | 9 290.00 | 11 020 616.00 | 11 011 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 175 879.00 | 9 290.00 | 11 185 169.00 | 11 175 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 631 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 178 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 32 375.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 975.00 | 35 410.00 | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | 67 785.00 | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 71 886.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | -4 101.00 | | 3 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 503.00 | 169 938.00 | | 166 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 051.00 | 345 747.00 | | 319 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 642 813.00 | 11 334 107.00 | | 11 642 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 693.00 | 10 474 039.00 | | 10 791 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 121.00 | 860 068.00 | | 851 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 980.00 | | 81 631.00 | 5 799 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 437.00 | 5 868 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 2 200 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 613.00 | | | 3 584 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 991.00 | | 81 339.00 | 2 132 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 376.00 | | 292.00 | 82 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 275.00 | 157 762.00 | 6 757.00 | 1 624 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 397.00 | 157 762.00 | 6 757.00 | 1 607 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 822.00 | 27 192.00 | 41 778.00 | 398 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 822.00 | 27 192.00 | 41 778.00 | 398 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 192.00 | 41 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 257.00 | 53 269.00 | 304 988.00 | 358 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 655.00 | 1 239 655.00 | | 1 239 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807 175.00 | 2 807 175.00 | | 2 807 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 999.00 | 1 400 999.00 | | 1 400 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 059 753.00 | 6 059 753.00 | | 6 059 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 860.00 | 54 223.00 | 66 637.00 | 120 860.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 375.00 | 239 375.00 | | 239 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 402 217.00 | 6 349 891.00 | 52 326.00 | 6 402 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 795.00 | 5 615 170.00 | 371 625.00 | 5 986 795.00 |