| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 136.00 | | 3 232 136.00 | 3 232 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 647.00 | 3 049.00 | 335 598.00 | 338 647.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 479.00 | 1 651 789.00 | 450 690.00 | 2 102 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 127.00 | 1 525.00 | 27 602.00 | 29 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 073.00 | 1 753 962.00 | 4 101 110.00 | 5 855 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761 541.00 | 962 035.00 | 4 799 506.00 | 5 761 541.00 |
BZ Autres créances | 259 556.00 | 12 283.00 | 247 274.00 | 259 556.00 |
CF Disponibilités | 1 670 459.00 | | 1 670 459.00 | 1 670 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 836.00 | 974 318.00 | 6 794 519.00 | 7 768 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 909.00 | 2 728 280.00 | 10 895 629.00 | 13 623 909.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 141 298.00 | 98 677.00 | | 141 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 612.00 | 851 121.00 | | 897 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 609.00 | 4 132 497.00 | | 4 221 609.00 |
DP Provisions pour risques | 34 798.00 | 28 000.00 | | 34 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 319.00 | 356 236.00 | | 363 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 117.00 | 384 236.00 | | 398 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 778.00 | 120 860.00 | | 235 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 472.00 | 358 674.00 | | 396 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 208.00 | 1 239 655.00 | | 1 277 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895 248.00 | 2 807 175.00 | | 2 895 248.00 |
EA Autres dettes | 79 009.00 | 59 432.00 | | 79 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 691.00 | 1 400 999.00 | | 1 322 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 903.00 | 5 986 795.00 | | 6 275 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 629.00 | 10 503 527.00 | | 10 895 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 114.00 | 5 615 170.00 | | 5 758 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
FG Production vendue services | 11 252 117.00 | 7 976.00 | 11 260 093.00 | 11 252 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 399 868.00 | 7 976.00 | 11 407 844.00 | 11 399 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 957 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 2 690.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | 7 975.00 | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | 10 665.00 | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | 6 681.00 | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 3 984.00 | | 1 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 428.00 | 166 503.00 | | 192 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 787.00 | 319 051.00 | | 334 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 242.00 | 11 642 813.00 | | 11 966 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 629.00 | 10 791 693.00 | | 11 068 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 612.00 | 851 121.00 | | 897 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 174.00 | | 203 644.00 | 5 868 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 745.00 | 5 855 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 745.00 | 2 187 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 613.00 | | | 3 584 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 893.00 | | 203 640.00 | 2 200 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | 4.00 | 82 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 280.00 | 170 276.00 | 194 338.00 | 1 775 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 402.00 | 170 276.00 | 194 338.00 | 1 758 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 236.00 | 42 403.00 | 28 522.00 | 384 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 236.00 | 42 403.00 | 28 522.00 | 384 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 403.00 | 28 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 908.00 | 59 806.00 | 305 102.00 | 364 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 208.00 | 1 277 208.00 | | 1 277 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895 248.00 | 2 895 248.00 | | 2 895 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 691.00 | 1 322 691.00 | | 1 322 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 761 541.00 | 5 761 541.00 | | 5 761 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 778.00 | 92 588.00 | 133 674.00 | 235 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
VP Divers | 259 556.00 | 259 556.00 | | 259 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 552.00 | 6 078 226.00 | 52 326.00 | 6 130 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 406.00 | 5 758 114.00 | 438 776.00 | 6 206 406.00 |