| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 136.00 | | 3 232 136.00 | 3 232 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 647.00 | 3 049.00 | 335 598.00 | 338 647.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 415.00 | 1 349 874.00 | 612 541.00 | 1 962 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 831.00 | 1 525.00 | 27 306.00 | 28 831.00 |
BF Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 323.00 | 1 485 586.00 | 4 263 737.00 | 5 749 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 411.00 | 1 113 497.00 | 4 901 914.00 | 6 015 411.00 |
BZ Autres créances | 287 240.00 | 12 283.00 | 274 957.00 | 287 240.00 |
CF Disponibilités | 1 165 660.00 | | 1 165 660.00 | 1 165 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 189.00 | 1 125 780.00 | 6 388 409.00 | 7 514 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 512.00 | 2 611 366.00 | 10 652 146.00 | 13 263 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 349 893.00 | | | 1 349 893.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 2 652.00 | 455 579.00 | | 2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 557.00 | 965 618.00 | | 1 014 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 907.00 | 4 603 895.00 | | 4 199 907.00 |
DP Provisions pour risques | 25 941.00 | 29 941.00 | | 25 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 865.00 | 470 481.00 | | 403 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 806.00 | 500 422.00 | | 429 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 906.00 | 259 881.00 | | 248 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 748.00 | 349 932.00 | | 576 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 886.00 | 801 330.00 | | 863 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 691.00 | 2 718 810.00 | | 2 843 691.00 |
EA Autres dettes | 83 068.00 | 49 675.00 | | 83 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406 134.00 | 1 036 963.00 | | 1 406 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 434.00 | 5 216 590.00 | | 6 022 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 146.00 | 10 320 907.00 | | 10 652 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 400.00 | 4 766 688.00 | | 5 585 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FD Production vendue biens | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
FG Production vendue services | 11 535 090.00 | 39 874.00 | 11 574 964.00 | 11 535 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614 645.00 | 39 874.00 | 11 654 519.00 | 11 614 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 461.00 | 19 806.00 | | 14 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 110 000.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 129 806.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 41 041.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 41 041.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 88 765.00 | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 872.00 | 138 145.00 | | 181 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 753.00 | 370 538.00 | | 399 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 645.00 | 11 056 225.00 | | 12 062 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 088.00 | 10 090 607.00 | | 11 048 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 557.00 | 965 618.00 | | 1 014 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739 507.00 | | 234 769.00 | 5 739 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 83 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 954.00 | 5 749 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 947.00 | 2 081 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 613.00 | | | 3 584 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 455.00 | | 234 755.00 | 2 071 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 440.00 | | 14.00 | 83 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 347.00 | 174 740.00 | 223 245.00 | 1 531 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 468.00 | 174 740.00 | 223 245.00 | 1 514 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 422.00 | 5 505.00 | 76 121.00 | 500 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 422.00 | 5 505.00 | 76 121.00 | 500 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 505.00 | 76 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 380.00 | 46 794.00 | 279 586.00 | 326 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 886.00 | 863 886.00 | | 863 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 436.00 | 333 436.00 | | 333 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406 134.00 | 1 406 134.00 | | 1 406 134.00 |
UP Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 015 411.00 | 6 015 411.00 | | 6 015 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 906.00 | 91 458.00 | 157 448.00 | 248 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
VP Divers | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843 691.00 | 2 843 691.00 | | 2 843 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 926.00 | 6 348 530.00 | 53 397.00 | 6 401 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 434.00 | 5 585 400.00 | 437 034.00 | 6 022 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |