| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 480 000.00 | 120 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 904.00 | 480 000.00 | 1 679 904.00 | 2 159 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 416 737.00 | | 416 737.00 | 416 737.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 034.00 | | 453 034.00 | 453 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 937.00 | 480 000.00 | 2 132 937.00 | 2 612 937.00 |
CU Autres participations | 1 559 699.00 | | 1 559 699.00 | 1 559 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 751.00 | 849 050.00 | | 505 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 594.00 | -198 699.00 | | 238 594.00 |
DL TOTAL (I) | 761 345.00 | 672 351.00 | | 761 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 203.00 | 213 769.00 | | 353 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 310.00 | 947 618.00 | | 820 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 886.00 | 82 000.00 | | 50 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 16 914.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 853.00 | 27 325.00 | | 13 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 240 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 181.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 592.00 | 1 528 807.00 | | 1 371 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 937.00 | 2 201 158.00 | | 2 132 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 644.00 | 7 996.00 | | 479 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 839.00 | 7 996.00 | | 479 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 839.00 | -7 996.00 | | -29 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 282.00 | 798 634.00 | | 1 375 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 687.00 | 997 333.00 | | 1 136 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 594.00 | -198 699.00 | | 238 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 737.00 | | 100 400.00 | 2 529 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 233.00 | 1 559 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 233.00 | 2 159 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 737.00 | | 100 400.00 | 1 929 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | 120 000.00 | | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 120 000.00 | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 120 000.00 | | 360 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 310.00 | 148 145.00 | 537 732.00 | 820 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 080.00 | 118 132.00 | 234 948.00 | 353 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 532.00 | | | 410 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 341.00 | 150 137.00 | 290 205.00 | 440 341.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 705.00 | 413 593.00 | 772 679.00 | 1 320 705.00 |