| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 159 699.00 | 600 000.00 | 1 559 699.00 | 2 159 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
CF Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 717.00 | 600 000.00 | 1 895 717.00 | 2 495 717.00 |
CU Autres participations | 1 559 699.00 | | 1 559 699.00 | 1 559 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 345.00 | 505 751.00 | | 744 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 400.00 | 238 594.00 | | 185 400.00 |
DL TOTAL (I) | 946 745.00 | 761 345.00 | | 946 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 150.00 | 353 203.00 | | 235 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 690.00 | 820 310.00 | | 695 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 9 741.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 13 853.00 | | 3 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 3 600.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 971.00 | 1 371 592.00 | | 948 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 717.00 | 2 132 937.00 | | 1 895 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 519.00 | 479 644.00 | | 14 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 519.00 | 479 839.00 | | 14 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 519.00 | -29 839.00 | | -14 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 202.00 | 1 375 282.00 | | 592 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 802.00 | 1 136 687.00 | | 406 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 400.00 | 238 594.00 | | 185 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 904.00 | | | 2 159 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 559 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 2 159 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 904.00 | | | 1 559 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | 120 000.00 | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | 120 000.00 | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | 120 000.00 | | 480 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 690.00 | 122 672.00 | 573 018.00 | 695 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 119.00 | 84 352.00 | 144 516.00 | 235 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 285.00 | | | 252 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | 120 000.00 | 170 000.00 | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 035.00 | 146 035.00 | 170 000.00 | 316 035.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 971.00 | 225 187.00 | 717 534.00 | 948 971.00 |