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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 699.00 | 600 000.00 | 1 559 699.00 | 2 159 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199 082.00 | | 199 082.00 | 199 082.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 649.00 | | 208 649.00 | 208 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 348.00 | 600 000.00 | 1 768 348.00 | 2 368 348.00 |
CU Autres participations | 1 559 699.00 | | 1 559 699.00 | 1 559 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 745.00 | 744 345.00 | | 929 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033.00 | 185 400.00 | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 972 778.00 | 946 745.00 | | 972 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 886.00 | 235 150.00 | | 150 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 467.00 | 695 690.00 | | 562 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 6 880.00 | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 3 080.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | 74 391.00 | 8 172.00 | | 74 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 570.00 | 948 971.00 | | 795 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 348.00 | 1 895 717.00 | | 1 768 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 394.00 | 14 519.00 | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 14 519.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 394.00 | -14 519.00 | | -7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 602.00 | 592 202.00 | | 313 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 569.00 | 406 802.00 | | 287 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 033.00 | 185 400.00 | | 26 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 699.00 | | | 2 159 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 699.00 | | | 1 559 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 467.00 | 159 168.00 | 403 299.00 | 562 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 863.00 | 35 751.00 | 115 112.00 | 150 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 615.00 | | | 218 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 822.00 | 137 822.00 | 50 000.00 | 187 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 082.00 | 149 082.00 | 50 000.00 | 199 082.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 570.00 | 277 159.00 | 518 411.00 | 795 570.00 |