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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 559 699.00 | | 1 559 699.00 | 1 559 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 699.00 | 600 000.00 | 1 559 699.00 | 2 159 699.00 |
BZ Autres créances | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
CF Disponibilités | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 255.00 | 600 000.00 | 1 640 255.00 | 2 240 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 778.00 | 929 745.00 | | 955 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 26 033.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 990 615.00 | 972 778.00 | | 990 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 062.00 | 150 887.00 | | 133 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 867.00 | 562 467.00 | | 423 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 7 596.00 | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 228.00 | | |
EA Autres dettes | 78 132.00 | 74 391.00 | | 78 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 641.00 | 795 570.00 | | 649 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 255.00 | 1 768 348.00 | | 1 640 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 822.00 | 795 570.00 | | 283 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 200.00 | | 333 200.00 | 333 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 200.00 | | 333 200.00 | 333 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | 7 394.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 7 394.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -7 394.00 | | -2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 820.00 | 313 602.00 | | 334 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 983.00 | 287 569.00 | | 316 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | 26 033.00 | | 17 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 699.00 | | | 2 159 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 699.00 | | | 1 559 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 867.00 | 155 001.00 | 268 866.00 | 423 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 062.00 | 36 109.00 | 96 953.00 | 133 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 641.00 | 283 822.00 | 365 819.00 | 649 641.00 |