| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594 425.00 | | 594 425.00 | 594 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 134.00 | 600 000.00 | 2 154 134.00 | 2 754 134.00 |
BZ Autres créances | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 333.00 | 600 000.00 | 2 239 333.00 | 2 839 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 425.00 | | | 594 425.00 |
CU Autres participations | 1 559 709.00 | | 1 559 709.00 | 1 559 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 385.00 | 955 778.00 | | -1 126 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 597.00 | 17 837.00 | | 1 223 597.00 |
DL TOTAL (I) | 800 212.00 | 990 615.00 | | 800 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 336.00 | 133 062.00 | | 97 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 359.00 | 423 867.00 | | 1 210 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 580.00 | | 14 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EA Autres dettes | 116 432.00 | 78 132.00 | | 116 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 121.00 | 649 641.00 | | 1 439 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 333.00 | 1 640 255.00 | | 2 239 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 359.00 | | | 1 210 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | 2 689.00 | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | 2 689.00 | | 11 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 292.00 | -2 689.00 | | -11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 634.00 | 334 820.00 | | 1 584 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 037.00 | 316 983.00 | | 361 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 597.00 | 17 837.00 | | 1 223 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 699.00 | | 594 435.00 | 2 159 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 699.00 | | 594 435.00 | 1 559 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 984.00 | 276 551.00 | 134 433.00 | 410 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 425.00 | 594 425.00 | | 594 425.00 |
VB T. V. A. | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 053.00 | 36 422.00 | 60 631.00 | 97 053.00 |
VI Groupe et associés | 799 375.00 | 799 375.00 | | 799 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 464.00 | 655 464.00 | | 655 464.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 121.00 | 1 244 057.00 | 195 064.00 | 1 439 121.00 |