| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 1 380.00 | 3 087.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 498.00 | 1 380.00 | 803 118.00 | 804 498.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 552.00 | 1 380.00 | 1 016 172.00 | 1 017 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 163.00 | 76 269.00 | | 143 163.00 |
DL TOTAL (I) | 255 432.00 | 116 269.00 | | 255 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 854.00 | 716 755.00 | | 604 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 57 572.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 22 232.00 | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 544.00 | 68 504.00 | | 73 544.00 |
EA Autres dettes | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 740.00 | 865 063.00 | | 760 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 172.00 | 981 332.00 | | 1 016 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 530.00 | 2 967.00 | | 801 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 498.00 | | | 804 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 2 967.00 | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 854.00 | 112 946.00 | 462 431.00 | 604 854.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 118.00 | 10 087.00 | 30.00 | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 740.00 | 268 832.00 | 462 431.00 | 760 740.00 |