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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643.00 | 4 606.00 | 1 038.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 674.00 | 4 606.00 | 801 068.00 | 805 674.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 273.00 | 4 606.00 | 956 668.00 | 961 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 423.00 | 204 467.00 | | 38 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 036.00 | 103 956.00 | | 118 036.00 |
DL TOTAL (I) | 410 459.00 | 352 423.00 | | 410 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 842.00 | 377 907.00 | | 262 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 671.00 | 65 998.00 | | 69 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 74 164.00 | | 39 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 374.00 | 98 701.00 | | 174 374.00 |
EA Autres dettes | | 18 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 209.00 | 635 003.00 | | 546 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 668.00 | 987 426.00 | | 956 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 498.00 | 1 176.00 | | 804 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 674.00 | | | 805 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 1 176.00 | | 4 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 992.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 992.00 | | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 842.00 | 116 140.00 | 146 702.00 | 262 842.00 |
VI Groupe et associés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071.00 | 4 041.00 | 30.00 | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 209.00 | 399 507.00 | 146 702.00 | 546 209.00 |