| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643.00 | 4 949.00 | 694.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 674.00 | 4 949.00 | 800 725.00 | 805 674.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 965.00 | | 241 965.00 | 241 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 639.00 | 4 949.00 | 1 042 690.00 | 1 047 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 75 459.00 | 38 423.00 | | 75 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 646.00 | 118 036.00 | | 152 646.00 |
DL TOTAL (I) | 503 105.00 | 410 459.00 | | 503 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 702.00 | 262 842.00 | | 146 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 157.00 | 69 671.00 | | 129 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 39 322.00 | | 47 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 301.00 | 174 374.00 | | 201 301.00 |
EA Autres dettes | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 585.00 | 546 209.00 | | 539 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 690.00 | 956 668.00 | | 1 042 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 674.00 | | | 805 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 674.00 | | | 805 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 343.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 343.00 | | 4 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 702.00 | 117 225.00 | 29 477.00 | 146 702.00 |
VI Groupe et associés | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799.00 | 1 769.00 | 30.00 | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 585.00 | 510 108.00 | 29 477.00 | 539 585.00 |