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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 2 497.00 | 1 971.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 498.00 | 2 497.00 | 802 001.00 | 804 498.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 481.00 | 2 497.00 | 975 984.00 | 978 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 432.00 | 68 269.00 | | 151 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 036.00 | 143 163.00 | | 113 036.00 |
DL TOTAL (I) | 308 467.00 | 255 432.00 | | 308 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 908.00 | 604 854.00 | | 491 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 773.00 | 11 738.00 | | 15 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 29 847.00 | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 261.00 | 73 544.00 | | 116 261.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 40 758.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 517.00 | 760 740.00 | | 667 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 984.00 | 1 016 172.00 | | 975 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 498.00 | | | 804 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 498.00 | | | 804 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 1 117.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 117.00 | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 908.00 | 114 000.00 | 377 908.00 | 491 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 318.00 | 21 288.00 | 30.00 | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 517.00 | 289 609.00 | 377 908.00 | 667 517.00 |