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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 3 613.00 | 854.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 498.00 | 3 613.00 | 800 884.00 | 804 498.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 184 368.00 | | 184 368.00 | 184 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 542.00 | | 186 542.00 | 186 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 040.00 | 3 613.00 | 987 426.00 | 991 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 467.00 | 151 432.00 | | 204 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 956.00 | 113 036.00 | | 103 956.00 |
DL TOTAL (I) | 352 423.00 | 308 467.00 | | 352 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 907.00 | 491 908.00 | | 377 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 998.00 | 15 773.00 | | 65 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 164.00 | 43 489.00 | | 74 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 701.00 | 116 261.00 | | 98 701.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | 86.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 003.00 | 667 517.00 | | 635 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 426.00 | 975 984.00 | | 987 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 498.00 | | | 804 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 498.00 | | | 804 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 1 117.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 117.00 | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 907.00 | 115 065.00 | 262 842.00 | 377 907.00 |
VI Groupe et associés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204.00 | 2 174.00 | 30.00 | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 003.00 | 372 161.00 | 262 842.00 | 635 003.00 |