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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 634.00 | | 284 634.00 | 284 634.00 |
BZ Autres créances | 573 820.00 | | 573 820.00 | 573 820.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 616.00 | | 867 616.00 | 867 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 616.00 | | 4 233 616.00 | 4 233 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 179.00 | -2 163.00 | | -11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 486 658.00 | 497 837.00 | | 486 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 114.00 | | | 2 878 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 2 400.00 | | 4 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
EA Autres dettes | 807 521.00 | 3 166 000.00 | | 807 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 959.00 | 3 168 400.00 | | 3 746 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 616.00 | 3 666 237.00 | | 4 233 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 482.00 | 3 168 400.00 | | 1 304 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 350.00 | | | 706 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 350.00 | | | 706 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 350.00 | | | -706 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 547.00 | | | 943 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 726.00 | 2 164.00 | | 954 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 179.00 | -2 163.00 | | -11 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 521.00 | 807 521.00 | | 807 521.00 |
UX Autres créances clients | 284 634.00 | | | 284 634.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 550 356.00 | | | 550 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 114.00 | 435 637.00 | 2 035 398.00 | 2 878 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 849 557.00 | | | 2 849 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 159.00 | 859 159.00 | | 859 159.00 |
VW T.V.A. | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 959.00 | 1 304 482.00 | 2 035 398.00 | 3 746 959.00 |